中核商业保理有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2025-11-04至2025-12-02项目基本情况项目名称中核商业保理有限公司增资项目项目编号G62025BJ1000054融资方所在地区北京市丰台区融资方所属行业其他金融业拟募集资金对应持股比例或股份数择优确定拟募集资金金额不超过30000.0万元拟征集投资方数量不超过2个信息披露起始日期2025-11-04信息披露期满日期2025-12-02信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途用于补充运营资金，拓展金融服务规模，优化融资方财务结构

增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方原股东中国核工业集团资本控股有限公司仍为控股股东，投资方投资金额对应持股比例视增资结果择优确定

增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称中核商业保理有限公司基本情况住所北京市丰台区丽泽路16号院4号楼22层2201内01室法定代表人姜华成立日期2020-07-17注册资本80000万元实收资本80000万元经营范围保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动

）股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国核工业集团资本控股有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2024年度2023年度2022年度资产总计712004.39554848.29510484.10负债总计616465.79475330.78456417.17所有者权益95538.6079517.5154066.93营业收入38882.4131679.2823733.12净利润9330.787354.873022.67最近一期财务数据日期2025-09-30资产总计821498.46负债总计717747.16所有者权益103751.30营业收入29097.59净利润8212.70增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东决定国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国核工业集团有限公司批准单位名称中国核工业集团资本控股有限公司批准文件类型董事会决议其他披露事项1.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由融资方新老股东按本次增资完成后各自持有融资方的股权比例享有

2.本次增资转让需在交易各方签署增资协议后由相关监管机构审批，投资方须自行了解监管机构的监管要求，对自身的资格条件进行核查，并自行判断是否符合本项目的股东资格，决定是否申请投资该标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失

3.北交所向意向投资方出具的资格确认通知书不代表北交所及融资方对意向投资方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，意向投资方被确定为投资方不代表北交所及融资方对投资方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，北交所及融资方亦不对投资方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方应为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人

2、意向投资方实缴注册资本不低于人民币20,000万元(以2024年度审计报告为准)

3、意向投资方财务状况良好，最近两个会计年度连续盈利，最近一年年末净资产不低于出资额的2倍(以2023、2024年度审计报告为准)

4、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与增资

5、本项目不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资

6、意向投资方须具有良好的商业信用和支付能力

7、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件

增资条件1、意向投资方须在本项目信息披露公告期内向北交所提交意向投资申请材料，并在信息披露期满日17:00之前（以到账时间为准）将1000万元交易保证金交纳到北交所指定银行账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2、本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北京产权交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资

3、本次增资须以货币方式进行出资，出资币种为人民币

4、单一意向投资方投资金额不得低于人民币10,000万元

5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并在增资协议签订之日起10个工作日内一次性支付增资款；（2）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容

若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险；（3）本方同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户；（4）本方同意入股资金为自有资金，不得以债务资金或委托资金等非自有资金出资；（5）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求），按照融资方要求提供相关资料；（6）本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，成为投资方后，为融资方引入战略和业务资源，支持融资方发展；（7）本方同意所持有的融资方股权锁定期不短于3年(以工商变更之日为准)，股权锁定期内未经融资方控股股东同意，本方不得以任何形式转让其所持有的融资方股权或权益；（8）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例1000.00万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其交易保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还交易保证金书面申请之日起3个工作日内一次性原额无息返还

3、其他约定：无

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方

信息披露期满，如征集到1-2家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行竞争性谈判；如产生2家以上合格意向投资方，将采用竞争性谈判方式，通过以下方面因素对意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资价格；（2）合格意向投资方的综合实力强的优先，包括但不限于：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等；（3）合格意向投资方对融资方未来融资及资本运作方面提供支持的能力强的优先；（4）合格意向投资方的发展战略、经营理念、价值观与融资方契合程度强的优先

项目联系交易机构项目负责人：殷经理联系电话：010-66295673电子邮件：cfyin@cbex.com.cn部门负责人：陈经理联系电话：010-66295582