[乌鲁木齐市]新疆天康恒信贸易有限公司增资扩股 <结束>

新疆天康恒信贸易有限公司增资扩股项目项目编号：ZZKG2025082600067一、标的企业名称：新疆天康恒信贸易有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京北路1169号23栋1层法定代表人：陈涛认缴注册资本总额（万元）：200.000000人民币企业类型：有限责任公司成立日期：2022-02-07经营范围：一般项目：饲料生产专用设备销售;畜牧机械销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;环境保护专用设备销售;货物进出口;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;粮食收购;饲料原料销售;宠物食品及用品批发;包装专用设备销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;粮油仓储服务;农副产品销售;初级农产品收购

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）职工人数：5标的企业增资前后股权结构股东增资前后股权结构名称增资前增资后出资额（万元）比例（%）出资额（万元）比例（%）新疆天康饲料有限公司200.00100.00200.0090.01%-94.97%新引进投资方//10.6-22.25.03%-9.99%合计200.00100.00210.6-222.20100.00增资方内部决策：《新疆天康恒信贸易有限公司股东决定书》增资企业国资监管单位：新疆中新建农牧有限责任公司批准文件：天康生物股份有限公司《总经理办公会会议决议》（2025年8月23日）批准日期：2025年8月23日标的企业评估核准或备案情况评估核准（备案）单位：新疆中新建农牧有限责任公司核准（备案）日期：2025年10月14日评估机构：北方亚事资产评估有限责任公司评估基准日：2025年6月30日净资产评估价值（万元）：根据《新疆天康恒信贸易有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第40-019号）截至2025年6月30日，增资企业资产评估价值为379万元

标的企业近三年主要财务指标项目2024年2023年2022年资产总额（万元）743.5800001090.64799.00负债总额（万元）707.200000864.86593.29所有者权益（万元）36.380000225.78205.71营业收入（万元）13629.5100007884.773257.68利润总额（万元）-189.00000020.215.71净利润（万元）-189.41000020.075.71标的企业2025年6月30日经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所审计，资产总额1016.87万元，负债总额765.85万元，所有者权益251.01万元，营业收入7002.67万元，利润总额213.25万元，净利润214.64万元

二、交易内容标的内容：新疆天康恒信贸易有限公司增资扩股挂牌公告期：20个工作日挂牌起止日期：2025年10月22日09:00:00至2025年11月18日17:00:00意向投资方报名时间：2025年10月22日09:00:00至2025年11月18日17:00:00信息发布期满，若未征集到符合条件的意向投资方，则不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延期至2026年10月21日17:00:00三、增资达成或终结的条件增资达成条件：信息发布期满，征集到符合资格条件的投资方，拟新增注册资本不低于10.6万元，不超过22.2万元，增资价格不低于挂牌价且经增资企业股东批准，并与增资方及其原股东签署《增资合同》，则本次增资达成

增资终结条件：1.本项目信息披露期满后，未产生符合条件的投资方

2.增资企业股东会未审议通过的

3.国家法律、法规规定的其他条件

四、募集资金用途：补充流动资金

五、本次增资扩股规模、方式及投资方的确定（一）本次增资扩股规模：本次增资企业拟通过新疆产权交易所发布增资扩股信息引入1家投资方，拟新增的注册资本不低于10.6万元，不超过22.2万元，对应持股比例不低于5.03%，不超过9.99%，增资后注册资本从200.00万元增加至不低于210.6万元，不超过222.2万元之间

（二）遴选方式：网络竞价（三）投资方的确定：信息发布期满，如只征集到一家符合条件的意向投资方，则协议成交；如征集到两个及以上符合条件的意向投资方，则按选定的遴选方式组织遴选，增资企业股东会将以经核准或备案的资产评估结果为基础，结合遴选结果确定投资方

（四）股权认购底价：1.895元/单位注册资本

六、意向投资方条件：1.意向投资方须具有良好的商业信誉和诚信记录，良好的财务状况和经营实力，守法经营，近三年无不良经营记录

2.意向投资方须为在中华人民共和国境内（不包括香港、台湾、澳门地区）依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织

3.意向投资方须认同公司的发展战略，能够对恒信贸易的经营管理具有积极的促进作用，在恒信贸易发展过程中，能对公司的业务、技术、市场、经营管理、奶牛养殖资源等方面给予相应的支撑

4、本次增资扩股不接受联合报名；5、意向投资方在本公告截止日前将交易保证金汇入新疆产权交易所指定账户；6、自本次增资扩股完成后，意向投资方不得将所持有的增资企业股权设置质押、抵押或其他他项权利的要求；7、本次增资不接受业绩对赌和赎回条件、一票否决权、反稀释、股权回购、代持等条款

8、国家法律、法规规定的其他条件

七、意向投资方履约要求：1、意向投资方在认购本次股权（份）时，应保证以不低于人民币1.895元/单位注册资本报价，且须认可并接受本公告投资方的确定方式

如意向投资方被最终确认为投资方，则需以最终确定的价格认购相应股权（份），否则，意向投资方须向交易所支付增资企业、投资方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向投资方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给增资企业

交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向投资方承担

仍不足以弥补交易所、增资企业实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任

2、若意向投资方被确认为投资方的，须按《增资合同》约定将增资交易价款一次性足额缴纳至新疆产权交易所指定账户

若意向投资方未成功增资的，新疆产权交易所将按原渠道无息退还保证金

如意向投资方因自身原因退出对增资企业增资而导致本次增资失败或者在被确定为投资方后5个工作日内拒绝签署《增资合同》，投资方须向交易所支付增资企业、投资方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向投资方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给增资企业

交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由投资方承担

仍不足以弥补交易所、增资企业实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任

3、投资方须按新疆产权交易权所收费标准承担本次交易服务费及鉴证费

八、本次增资的出资方式及现有股东认购情况1、对本次引入的投资方出资方式的要求：本次增资需为实缴出资，投资方应在增资合同生效之日起10个工作日内将增资款一次性汇入新疆产权产权交易所指定账户

2、对增资溢价部分处理方案：本次增资溢价部分计入公司资本公积

3、增资企业现有股东放弃本次增资认购权

九、职工安置情况本次增资扩股不涉及职工安置

十、保证金及处置方式1、保证金为拟投资金额的30%

保证金到账时间应不晚于指定报名截止日17：00（北京时间）前2、交易保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金30%将被扣除，作为对增资企业的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资合同》及未按约定时限支付除交易保证金外剩余增资交易价款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

3、意向投资方成为投资方的，其交易保证金按照本公告及《增资合同》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还

4、其他约定：无

十一、其他披露事项1.本次意向投资方自增资公告起始之日展开对融资企业的尽职调查工作，须于公告期满前持双方盖章的《尽职调查确认书》原件及意向投资方报名资料至新疆产权交易所报名并缴纳保证金

2.其他详见《审计报告》《资产评估报告》《法律意见书》《增资方案》及资产评估报告中特别事项说明等备查资料

十二、增资后公司治理结构安排：本次增资后，由新老股东共同修订章程，设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照公司法行使职权

公司不设董事会，设一名董事，由股东会选举和更换附件：新疆产权交易所网络竞价须知pdf.pdf意向投资方提交资料(2025版).zip尽调确认书.docx增资方案.pdf项目联系人：古丽尼沙咨询时间：工作日10:00-14:0015:30-19:00业务咨询电话：0991-558433713565806359业务投诉电话：0991-5507733联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦12楼新疆产权交易所以正式披露公告为准(以公告内容为准)以正式披露公告为准(以公告内容为准)以正式披露公告为准(以公告内容为准)以正式披露公告为准(以公告内容为准)