拍卖公告
标的名称西藏禹泽投资管理有限公司30%股权（对应600万元出资额）标的编号N0101GQ250017产权子类型股权挂牌起始日期2025-06-13挂牌截止日期2025-07-24挂牌期满，如未征集到意向受让方信息发布终结
标的概况标的企业基本情况标的企业名称西藏禹泽投资管理有限公司注册地（住所）拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B（栋）2单元10层1002号公司类型（经济性质）其他有限责任公司法定代表人郑征成立时间2015/07/08注册资本2000万元整统一社会信用代码/注册号9154009132132759X5所属行业商务服务业经营范围投资管理（不含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】职工人数18人标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1西藏北控清洁能源科技发展有限公司402江苏江南水务股份有限公司303上海至纯洁净系统科技股份有限公司30内部决议股东会决议是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2024年度营业收入利润总额净利润423.534107-129.08221-129.08221资产总额负债总额所有者权益2383.042464516.0033871867.039077审计机构名称德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2025/04/3080.28375848.12559747.275393报表类型资产总额负债总额所有者权益月报2488.42837574.11391914.31447标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/06/30305.258397-217.072632-217.072632资产总额负债总额所有者权益2203.683141424.454691779.228451基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）596.390000评估基准日2024-06-30评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司评估核准（备案）单位江苏江南水务股份有限公司标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产2412.43424.451987.98转让方基本情况转让方名称江苏江南水务股份有限公司统一社会信用代码/注册号91320200750510851E注册地（住所）江阴市滨江扬子江路66号公司类型（经济性质）股份有限公司（上市）持有产(股)权比例30.0000%拟转让产(股)权比例30.0000%内部决策形式董事会决议转让方承诺--转让方决策文件《江苏江南水务股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》行为批准或备案机构江苏江南水务股份有限公司特别告知是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否放弃优先受让权是是否涉及管理层参与受让否是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置否是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争
2.本次股权转让不影响标的企业存续性，标的企业仍将持续经营
3.江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2025）第1036号评估报告中特别事项说明如下：以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：(一)本次评估利用了江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所出具的苏港会专审字[2025]B070号审计报告，资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果发表专业意见并非资产评估专业人员的责任
(二)由于被评估单位对底层项目公司持有份额较少，被评估单位无法提供对底层项目公司进行展开评估的条件，仅能提供营业执照、章程、投资协议和部分财务数据等资料，故评估人员通过已收集的部分资料及公开渠道查询的信息对底层项目进行了评估
(三)2023年12月20日，被评估单位下属二级基金公司泉州禹明创业投资合伙企业(有限合伙)与其投资的项目公司艾郎科技股份有限公司签订《股份回购协议》,协议约定：艾郎科技股份有限公司若未完成业绩承诺，则泉州禹明创业投资合伙企业(有限合伙)有权要求原股东以投资成本加上8%年化利率的价格回购其股份，若原股东无法在约定期限内支付回购价款，则应支付超期的滞纳金
截至评估基准日，泉州禹明创业投资合伙企业(有限合伙)剩余2800万元的股份尚未收回，该笔款项支付截止期为2024年6月30日
截至评估报告日，该笔款项也未收回，本次评估未考虑该事项导致被评估单位应收滞纳金的影响
(四)被评估单位下属二级基金公司福州鼓楼区启光投资合伙企业(有限合伙)与其投资的项目公司格林生物科技股份有限公司(以下简称：格林生物)签订了《股份回购协议》,协议约定：格林生物若未完成业绩承诺，则福州鼓楼区启光投资合伙企业(有限合伙)有权要求原股东以投资成本加上4.75%年化利率的价格回购其股份
截至评估报告日，评估人员已获知格林生物IPO进程终止，企业管理层预计其于2025年12月31日前完成IPO可能性仅有20%,故本次综合考虑格林生物触发回购和完成业绩承诺的可能性对其公允价值进行测算
(五)被评估单位设立全资子公司深圳前海禹泽供应链管理有限责任公司实际是其设立的契约型基金-禹泽耀科私募投资基金对外投资的项目，在工商登记时，因契约型基金无法作为被投企业股东进行登记，故股东登记为该基金的管理人，即西藏禹泽
西藏禹泽并未对深圳前海禹泽供应链管理有限责任公司实质出资，也无实质管理职能，唯一收益来自于耀科基金的管理费，审计已于应收账款中计提，故本次对深圳前海禹泽供应链管理有限责任公司其他权益工具投资科目评估为零
(六)被评估单位承诺评估基准日不存在抵押、对外担保等或有负债事项，承诺至评估报告出具日被评估企业不存在对评估结果有影响的重大期后事项
资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响4.意向受让方须在受让股权后遵守《中华人民共和国公司法》以及标的企业《公司章程》的相关约定（详见备查文件）
5.交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
6.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担
7.常州产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）仅向受让方开具服务费发票
8.意向受让方自备终端进行网络竞价，产交所不提供竞价场所
9.本公告仅为本次股权转让的简要说明
意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，在提交相关资格证明材料并签署保密承诺（见附件）后，方可查阅转让方提供的备查文件
意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担
意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购
本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议
10.意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，产交所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金
11.备查文件：（1）2024年度审计报告（德赢审字（2025）第1085号）；（2）2024年1-6月审计报告（苏港会审字【2025】B070号）；（3）资产评估报告（苏中资评报字（2025）第1036号）；（4）法律意见书；（5）标的企业2025年4月财务报表；（6）标的企业公司章程；（7）职工安置情况说明；（8）债权债务处置情况说明；（9）《关于江苏江南水务股份有限公司转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权的实施方案》
意向受让方在公告期内有权查阅以上材料，须向产交所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》（见附件下载）
交易条件转让底价（元）6180000.00交易价款支付方式意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于合同签署后5个工作日内将全部成交款项（扣除已缴纳的保证金）及服务费一次性支付至产交所指定账户
受让方资格条件1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力；3.国家法律、行政法规规定的其他条件；4.意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定；5.本项目接受联合体受让（需提供联合体协议）
标的交割《产权交易合同》生效后、交易服务费到账且受让方已缴纳成交款后，产交所出具《产权交易凭证》，交易双方办理转让标的变更登记
变更完成后，转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向产交所申请划转交易价款
与交易相关的其他条件无交易指南交易规则意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示1.资料查阅时间：自公告之日起至2025年7月24日17:00（节假日除外）；2.资料查阅地点：常州市天宁区关河东路66号B座13楼1303室
交易方式1.如只征集到一个符合条件的意向受让方，则由产交所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约；2.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价
交易报名报名时间2025-06-1309:00:00至2025-07-2417:00:00报名手续意向受让方应按公告要求，在2025年7月24日17:00前向产交所提交有效书面报名材料，并完成e交易线上注册报名手续，经产交所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格
意向受让方需向产交所提供以下材料（均需加盖公章）：（1）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件；自然人提供身份证复印件；其他组织提供相应文件复印件）；（2）现行有效的公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供，复印件）；（3）如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；（4）同意受让本标的的内部决策文件（法人或其他组织提供），若为国有企业，应提供有权部门同意受让的批文（原件）；（5）产权受让申请书、保密承诺（本公告附件，请自行下载）；（6）产权交易合同样稿（本公告附件，请自行下载）；（7）如为联合体参与受让，须提供联合体协议，且联合体各方均须提供上述材料
（8）产交所要求的其他材料
保证金及处置方式1.缴纳：资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金100万元（保证金不计利息）至指定账户，以系统实际到账时间为准（因资金缴纳方式为钱包支付，钱包充值后需进行项目保证金支付确认，e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）
2.退还：受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款，其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还
交易竞价安排竞价方式--增价幅度（元）--自由竞价时间--延时竞价周期（秒）--服务费1.根据《常州产权交易所有限公司服务收费标准》收取
2.受让方须在产交所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费
附件下载1.产权交易合同（样稿）.pdf2.产权受让申请书.docx3.保密承诺.docx联系方式咨询联系人郁先生杨女士咨询电话1506193541713775080006咨询时间自公告之日起至2025年7月24日17:00止（节假日除外）咨询地址常州市天宁区关河东路66号B座13楼技术支持400-828-9082其他无
