宁德市大港水电站开发有限公司51%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称宁德市大港水电站开发有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）福建省宁德市(宁德市石后乡石后小际)法定代表人王通成立日期1996-10-22注册资本1773.80万元(人民币)实收资本1773.80万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码9135090015747890X3经营规模小型经营范围水力发电；水产养殖

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权否企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例中国三峡新能源（集团）股份有限公司51.0000000福建省宁德市东电发展有限公司49.0000000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润1460.24630.19474.90资产总计负债总计所有者权益3599.45356.603242.85审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年10月31日财务报表营业收入营业利润净利润1492.16618.74593.38资产总计负债总计所有者权益3726.25285.923440.33其他披露内容1、本项目与云南省龙陵县欧华水电有限公司100%股权、三峡新能源龙陵发电有限公司100%股权、马关大梁子发电有限责任公司40%股权、马关拉气发电有限责任公司36%股权、文山马鹿塘发电有限责任公司6.5529%股权及云南龙陵腊寨水电发展有限公司65%股权项目打包转让，意向受让方在受让本项目的同时须一并受让上述6宗股权项目

若形成竞价，则竞价起始价为该7宗项目转让底价总和，即92,552.0689万元，成交价格的增值部分按转让方所享有的各标的企业所拥有的装机规模进行分配

经测算，装机容量按照股比折算之后各标的企业分配占比如下：云南龙陵腊寨水电发展有限公司41%、云南省龙陵县欧华水电有限公司21%、三峡新能源龙陵发电有限公司15%、宁德市大港水电站开发有限公司4%、马关大梁子发电有限责任公司7%、马关拉气发电有限责任公司9%、文山马鹿塘发电有限责任公司3%

2、本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

3、受让方交易服务费收费标准详见北交所备查文件

4、其他披露内容详见《资产评估报告》、《审计报告》等北交所备查文件

转让方基本情况转让方名称中国三峡新能源（集团）股份有限公司基本情况注册地(住所)北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室经济类型国有控股企业法定代表人朱承军成立日期1985-09-05注册资本2862521.92万元(人民币)实收资本--企业类型股份有限公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码9111000010000376X7经营规模大型持有产（股）权比例51.0000000%拟转让产（股）权比例51.0000000%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国长江三峡集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91110000100015058K转让方决策文件类型其他批准单位名称中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会批准日期2024-10-29批准单位决议文件类型其他决议文件名称中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称宁德市大港水电站开发有限公司51%股权转让底价3,170.772万元价款支付方式分期付款分期付款支付要求本项目接受分期付款，若采用分期付款方式支付交易价款的，首期付款（含交易保证金）不低于总价款的55%，于《产权交易合同》签订后5个工作日内汇入北京产权交易所指定账户；其余款项受让方应当在签署《产权交易合同》的同时向转让方提供转让方认可的合法有效的担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）计算延期付款期间的利息；受让方须在《产权交易合同》生效之日起的一年内将剩余的45%交易价款按照25%、20%的比例支付至转让方指定账户（其中交易价款的25%在标的企业完成工商变更之后5个工作日内支付，交易价款的20%在一年内支付）；计息日自《产权交易合同》生效之日起至上述交易价款支付完成之日止

与转让相关的其他条件1、意向受让方须在受让资格确认后2个工作日内支付人民币951.2316万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准）

2、享有优先购买权的股东须按照《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》中场内行权的要求行使优先购买权，按照信息披露公告的要求向北交所提交《产权受让申请书》及附件等文档材料，并交纳交易保证金

如本项目信息披露期满，除未放弃优先购买权的原股东之外：(1)只征集到一家非原股东意向受让方，该意向受让方就本项目进行一次报价后进入原股东征询环节，若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；(2)征集到两家及以上非原股东意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节，若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方

意向受让方被确定为受让方并与转让方签署合同的，其交纳的交易保证金按照合同约定转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的交易保证金在受让方被确定之日起3个工作日内来函申请无息返还

3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除，先用于补偿北京产权交易所交易服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺或存在其他违反交易规则、交易条件的

4、本项目公告期即尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉资产评估报告、审计报告、北交所全部备查文件及该等报告所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容、并承担所有相关风险

受让方若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其递交的全部保证金，并将转让标的重新挂牌，由违约方承担相关的全部经济责任与风险

5、意向受让方须书面承诺：（1）本方知悉本项目与云南省龙陵县欧华水电有限公司100%股权、三峡新能源龙陵发电有限公司100%股权、马关大梁子发电有限责任公司40%股权、马关拉气发电有限责任公司36%股权、文山马鹿塘发电有限责任公司6.5529%股权及云南龙陵腊寨水电发展有限公司65%股权项目打包转让，本方在受让本项目的同时须一并受让上述6宗股权项目

（2）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，若采用分期付款方式支付交易价款的，首期付款（含交易保证金）不低于总价款的55%，与交易服务费（费率详见备查文件）于《产权交易合同》签订后5个工作日内汇入北京产权交易所指定账户；其余款项本方应当在签署《产权交易合同》的同时向转让方提供转让方认可的合法有效的担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）计算延期付款期间的利息；本方须在《产权交易合同》生效之日起的一年内将剩余的45%交易价款按照25%、20%的比例支付至转让方指定账户（其中交易价款的25%在标的企业完成工商变更之后5个工作日内支付，交易价款的20%在一年内支付）；计息日自《产权交易合同》生效之日起至上述交易价款支付完成之日止

若采用一次性付款方式，本方须在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至北京产权交易所指定账户

（3）本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将已收到的全部交易价款转至转让方指定银行账户

（4）本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

（5）若本方为原股东的，须按照北交所相关交易规则及信息披露要求行使优先购买权；同意就非股东意向受让方的最终报价当场表态是否行使优先购买权，未场内行使优先购买权的，即为放弃该项目优先购买权

受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用

3、国家法律、法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额951.2316万元交纳时间意向受让方经资格确认后2个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》