拍卖公告
标的名称三亚中兴睿海投资有限公司80%股权及债权标的编号N0123GQ240032产权子类型股权挂牌起始日期2024-10-31挂牌截止日期2024-11-27挂牌期满，如未征集到意向受让方信息发布终结
标的概况标的企业基本情况标的企业名称三亚中兴睿海投资有限公司注册地（住所）海南省崖城镇三亚创意新城（地号31-08-65）处公司类型（经济性质）有限责任公司法定代表人杨喜梅成立时间2008/12/10注册资本（万元）人民币12500.000000统一社会信用代码/注册号91460200681187324Y所属行业其他服务业经营范围项目投资及对所投项目的管理（不含金融项目），地产存量房的托管经营及租赁，培训服务，酒店经营管理，会务服务，旅游景区开发与管理，婚庆服务，代理交通票务，住宿服务，餐饮服务，食品销售，海产品销售，电子商务，进出口贸易
职工人数149标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1云南国资产业投资管理有限公司802三亚中兴国际投资有限公司20内部决议股东会决议是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2023年度营业收入利润总额净利润5447.923185-4612.446011-4612.446011资产总额负债总额所有者权益85673.878072139593.08169-53919.203618审计机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/09/302721.90322-3475.525417-3475.525417报表类型资产总额负债总额所有者权益月报81749.451874139144.180909-57394.729035标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/03/311358.513343-818.881951-818.881951资产总额负债总额所有者权益84616.688966140833.7168-56217.027834基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）80%股权评估值：0.00元债权评估值：813,115,111.00元评估基准日2024-03-31评估机构北京中同华资产评估有限公司评估核准（备案）单位云南省国有资本运营有限公司标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产87974.82140833.72-52858.89转让方基本情况转让方名称云南国资产业投资管理有限公司统一社会信用代码/注册号91530121MA6K5KBQ0L注册地（住所）云南省昆明市呈贡区龙城街道双龙路公司类型（经济性质）有限责任公司持有产(股)权比例80.0000%拟转让产(股)权比例80.0000%内部决策形式董事会决议转让方承诺1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件；2.我方转让标的的相关行为已按照法律法规以及我方章程和内部管理制度的规定履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准，相关决策程序及决策文件合法合规；3、我方对所填写内容及提交所有材料（包括原件、复印件）的真实、完整、合法、有效及准确性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云交所对上述材料内容予以公告；4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和国有资产交易相关制度及程序，按照有关要求履行我方义务；5、标的转让后，我方积极协助受让方办理产权变更手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使标的产权无法变更的情形，我方承担全部责任；我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，给云交所、意向受让方（或受让方）造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任及相应的经济赔偿责任
转让方决策文件云南国资产业投资管理有限公司第一届董事会2024年第5次（临时）会议决议行为批准或备案机构云南省国有资本运营有限公司特别告知是否涉及重大债权债务处置事项是原股东是否放弃优先受让权是是否涉及企业管理层或原股东参与受让否是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置否是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容（一）本项目转让债权为转让方应收三亚中兴睿海投资有限公司全部债权账面价值为1,303,277,946.79元，其中本金1,260,146,683.83元、利息32,735,426.60元、宿舍租金10,395,836.36元
（二）若本项目形成竞价，成交价格较挂牌底价的增值部分属于标的企业80%股权溢价
（三）评估报告特别事项说明：1.截至评估基准日，纳入评估范围三亚中兴睿海投资有限公司崖州湾国际交流分公司（现委托第三方管理）（建筑面积53,789.89平方米）和三亚中兴睿海投资有限公司崖州湾人才培训分公司（建筑面积21,405.57平方米），均未办理产权证
2.三亚中兴睿海投资有限公司于2009年取得的“三土房（2010）字第12222号”、“三土房（2010）字第12221号”土地使用证证载用途为科教用地
3.转让方将三亚中兴睿海投资有限公司持有合计人民币750,374,283.32元的应收账款已办质押给中国长城资产管理有限公司云南省分公司，并在中国人民银行征信中心作了质押登记
4.转让方持有的标的企业80%股权已办质押给中国长城资产管理有限公司云南省分公司，出质数额：10,000万元
5.2012至2013年，标的企业与18位自然人分别签订《项目租用投资合同书》，将下属分公司崖州湾人才培训分公司的18套建筑出租给自然人，租期至2059年9月11日，已收租金约7223.15万元
（四）转让方提示其他事项1.转让方于2023年9月向海南省仲裁院提交了《财产保全申请书》并由其移交至三亚市城郊人民法院，该法院于2023年10月查封了标的企业位于三亚市崖城镇创意新城的土地及其地上建筑物，金额以17,133万元为限，查封期3年
目前该裁决尚未执行2.目前标的企业在部分工程合同等方面还有未决事项
（五）转让方已于2024年7月24日取得中国长城资产管理有限公司云南省分公司附条件同意转让方公开挂牌方式转让下属标的企业股权及债权的书面函件
（六）资产评估报告涉及其他“特别事项说明”具体内容详见评估报告
本次转让的股权及债权评估报告、标的企业审计报告等相关备查文件请到云交所查阅
（七）本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站公告为准
交易条件转让底价（元）813115112.00交易价款支付方式详见“与交易相关的其他条件”受让方资格条件1.应提供合法有效的主体资格证明材料
2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件
标的交割详见“与交易相关的其他条件”与交易相关的其他条件（一）转让底价：人民币813,115,112.00元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）
（二）价款支付与结算：1.价款支付：（1）受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）
（2）如不能一次性付清的，可以选择分期支付
受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将不低于30%的交易价款（首期交易价款）支付至云交所资金监管账户（以到账为准）、于《产权交易合同》生效之日起一年内将剩余交易价款支付至转让方指定账户；除首期交易价款以外的剩余交易价款，受让方须按中国人民银行公布的同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，并提供经转让方认可的合法有效担保
2.结算下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：A交易保证金；B转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；C（首期）交易价款
（三）标的交付方式：转让方应当于受让方按本交易条件第（二）条第1款付清全部交易价款，或付清首期交易价款且对剩余交易价款提供经转让方认可的合法有效担保（以相关担保手续办理完毕为准）之日起20个工作日内，协助受让方办理标的企业股东变更登记、并按法律法规要求办理债权移交等相关手续
（四）转让方承诺在办理标的企业股东变更登记前解除标的股权质押,否则受让方有权解除《产权交易合同》
（五）交易完成后，标的企业不得继续使用云南省国有资本运营有限公司集团及其子企业的字号（如“国有资本”等）、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以云南省国有资本运营有限公司集团子企业名义开展经营活动
（六）本次产权转让所涉及的税收和费用：产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担
（七）标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继
（八）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有
（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》
《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容
意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）
交易指南交易规则竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示-交易方式挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方
交易报名报名时间2024-10-3109:00:00至2024-11-2717:00:00报名手续于挂牌截止日17:00时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）
报名材料详询项目经办人：李经理0871-63617529地址：昆明市五华区祥云街55-59号银佳大厦17楼产权交易一部保证金及处置方式意向受让方自其受让资格被确认之日起3个工作日内交纳交易保证金人民币8,000.00万元
1.当受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还；受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分
2.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方（或受让方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定支付交易价款的；（5）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和交易条件要求的
3.意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金划转至转让方账户
违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿
4.意向受让方（或受让方）所交交易保证金和所付价款到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费以及向转让方划转价款或违约金等行为无需再由其确认
交易竞价安排竞价方式网络竞价(连续报价)增价幅度（元）500,000.00自由竞价时间另行书面通知延时竞价周期（秒）90秒服务费被确定为受让方（以云交所《交易结果通知书》为准）即有义务向云交所支付服务费
受让方应于收到《收款通知》之日起3个工作日内按《云南产权交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳服务费，逾期未交纳的，该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除
附件下载联系方式咨询联系人李先生咨询电话0871-63617529咨询时间工作日9：00-17：00咨询地址云南省昆明市祥云街55-59号银佳大厦17楼技术支持其他(以公告内容为准)1.应提供合法有效的主体资格证明材料
2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件
(以公告内容为准)（一）转让底价：人民币813,115,112.00元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）
（二）价款支付与结算：1.价款支付：（1）受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）
（2）如不能一次性付清的，可以选择分期支付
受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将不低于30%的交易价款（首期交易价款）支付至云交所资金监管账户（以到账为准）、于《产权交易合同》生效之日起一年内将剩余交易价款支付至转让方指定账户；除首期交易价款以外的剩余交易价款，受让方须按中国人民银行公布的同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，并提供经转让方认可的合法有效担保
2.结算下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：A交易保证金；B转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；C（首期）交易价款
（一）标的交付方式：转让方应当于受让方按本交易条件第（二）条第1款付清全部交易价款，或付清首期交易价款且对剩余交易价款提供经转让方认可的合法有效担保（以相关担保手续办理完毕为准）之日起20个工作日内，协助受让方办理标的企业股东变更登记、并按法律法规要求办理债权移交等相关手续
（二）转让方承诺在办理标的企业股东变更登记前解除标的股权质押,否则受让方有权解除《产权交易合同》
（五）交易完成后，标的企业不得继续使用云南省国有资本运营有限公司集团及其子企业的字号（如“国有资本”等）、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以云南省国有资本运营有限公司集团子企业名义开展经营活动
（六）本次产权转让所涉及的税收和费用：产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担
（七）标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继
（八）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有
（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》
《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容
意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）
(以公告内容为准)（一）本项目转让债权为转让方应收三亚中兴睿海投资有限公司全部债权账面价值为1,303,277,946.79元，其中本金1,260,146,683.83元、利息32,735,426.60元、宿舍租金10,395,836.36元（二）若本项目形成竞价，成交价格较挂牌底价的增值部分属于标的企业80%股权溢价
（三）评估报告特别事项说明：1.截至评估基准日，纳入评估范围三亚中兴睿海投资有限公司崖州湾国际交流分公司（现委托第三方管理）（建筑面积53,789.89平方米）和三亚中兴睿海投资有限公司崖州湾人才培训分公司（建筑面积21,405.57平方米），均未办理产权证
2.三亚中兴睿海投资有限公司于2009年取得的“三土房（2010）字第12222号”、“三土房（2010）字第12221号”土地使用证证载用途为科教用地
3.转让方对三亚中兴睿海投资有限公司持有合计人民币750,374,283.32元的应收账款已办质押给中国长城资产管理有限公司云南省分公司，并在中国人民银行征信中心作了质押登记
4.转让方持有的标的企业80%股权已办质押给中国长城资产管理有限公司云南省分公司，出质数额：10,000万元
5.2012至2013年，标的企业与18位自然人分别签订《项目租用投资合同书》，将下属分公司崖州湾人才培训分公司的18套建筑出租给自然人，租期至2059年9月11日，已收租金约7223.15万元
（四）转让方提示其他事项1.转让方于2023年9月向海南省仲裁院提交了《财产保全申请书》并由其移交至三亚市城郊人民法院，该法院于2023年10月查封了标的企业位于三亚市崖城镇创意新城的土地及其地上建筑物，金额以17,133万元为限，查封期3年
目前该裁决尚未执行2.目前标的企业在部分工程合同等方面还有未决事项
（五）转让方已于2024年7月24日取得中国长城资产管理有限公司云南省分公司附条件同意转让方公开挂牌方式转让下属标的企业股权及债权的书面函件
（六）资产评估报告涉及其他“特别事项说明”具体内容详见评估报告
本次转让的股权及债权评估报告、标的企业审计报告等相关备查文件请到云交所查阅
（七）本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站公告为准
