拍卖公告
标的名称甘肃平山湖综合能源开发有限公司80%股权标的编号N0118GQ240037产权子类型股权挂牌起始日期2024-11-06挂牌截止日期2024-11-12挂牌期满，如未征集到意向受让方终结
标的概况标的企业基本情况标的企业名称甘肃平山湖综合能源开发有限公司注册地（住所）甘肃省张掖市甘州区长寿街116号公司类型（经济性质）有限责任公司法定代表人丁建军成立时间2022/08/19注册资本+币种200000000.00人民币统一社会信用代码/注册号91620702MABX3LW718所属行业电力、热力生产和供应业经营范围许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；生物质燃气生产和供应；矿产资源（非煤矿山）开采；地热资源开采；自来水生产与供应；天然水收集与分配
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；煤炭洗选；石墨及碳素制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生态恢复及生态保护服务；新材料技术推广服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新材料技术研发；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；发电技术服务；资源再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；非常规水源利用技术研发；生物质能技术服务；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；石墨烯材料销售；资源循环利用服务技术咨询；节能管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；合同能源管理；站用加氢及储氢设施销售；供冷服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）职工人数15标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1甘肃黑河水电实业投资有限责任公司100内部决议董事会决议是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2023年度营业收入利润总额净利润000资产总额负债总额所有者权益101791.02141981791.02141920000审计机构名称张掖金鼎会计师事务所最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2023/12/31000报表类型资产总额负债总额所有者权益年报101791.02141981791.02141920000标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/04/300-0.052522-0.052522资产总额负债总额所有者权益100781.3047880781.35730219999.947478基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）---评估基准日2024年4月30日评估机构甘肃华陇信房地产土地资产评估事务所评估核准（备案）单位甘肃黑河水电实业投资有限责任公司标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产111541.0080781.3630759.64转让方基本情况转让方名称甘肃黑河水电实业投资有限责任公司统一社会信用代码/注册号91620000712731442K注册地（住所）甘肃省·张掖市·甘州区公司类型（经济性质）有限责任公司持有产(股)权比例100.0000%拟转让产(股)权比例80.0000%内部决策形式董事会决议转让方承诺我方作为转让方，向甘肃省产权交易所（以下统称“甘交所集团”）提出申请，将我方持有的标的公开转让，由甘交所集团公开发布转让信息并组织交易活动
我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：1.本次公开转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关资料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4.我方在公开转让过程中，遵守法律法规规定和甘交所集团的相关规则，按照有关规定履行我方义务
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任
转让方决策文件甘肃黑河水电实业投资有限责任公司《第六届董事会第三次会议决议》行为批准或备案机构甘州区财政局特别告知是否涉及重大债权债务处置事项是原股东是否放弃优先受让权不涉及是否涉及管理层参与受让否是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置否是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容（一）涉及重大债权债务处置事项：截至2024年4月30日，标的公司存在股东及关联方债权债务事项：1.标的公司共计向股东单位甘肃黑河水电实业投资有限责任公司借款，本息共计366318359.10元；2.标的公司向银龙兴(北京)咨询有限公司借款，本息共计510331.95元；3.标的公司向甘肃黑河能源开发有限责任公司借款，本息共计820831.11元
上述借款以实际偿还日核算本息，受让方须在该股权转让项目成交之日至办理市场监管股权变更登记之日前一次性偿还上述借款本息
（二）转让方对外担保事项标的公司向国家开发银行申请融资9000万元（已经提款4000万元），由甘肃黑河水电实业投资有限责任公司提供全额担保连带责任
受让方须在该股权转让项目成交之日至办理市场监管股权变更登记之日前，完成解除原股东融资全额担保或按持股比例担保置换，需受让方提前与融资银行对接沟通解决方案
若上述方案均不能实现，需受让方以取得标的公司股权给甘肃黑河水电实业投资有限责任公司做等额反担保
（三）其他披露内容：1.本项目一经公告即可进入调查期，意向受让方在咨询、调查期内，有权利及有义务了解、调查标的及标的企业，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，或聘请相关专业机构进行调查和论证
意向受让方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《受让须知》《受让申请与承诺书》等附件资料的全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的及标的企业的现状，已认真考虑了关于本次转让产权涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任
2.本次转让股权涉及的标的及标的企业状况以现状为准，甘交所集团及转让方对此不承担任何担保责任，甘交所集团及转让方无论采用何种方式对本次转让股权涉及的标的及标的企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向受让方参考，不构成任何担保
3.甘交所集团向受让方仅开具交易服务费发票
4.甘交所集团不提供竞价场地及设备，意向受让方应自备终端进行网络竞价，因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担
5.标的企业资产状况及“特别事项说明”详见甘华评报字［2024］第026号《资产评估报告》、金鼎审［2024］227号《审计报告》、金意字（2024）第10号《法律意见书》等备查文件
交易条件转让底价（元）248000000.00交易价款支付方式一次性支付
自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款一次性足额交纳至甘交所集团指定的银行账户
受让方资格条件1.具有良好的商业信用、财务状况及支付能力的法人单位
2.符合国家有关法律法规规定的其他条件
标的交割1.受让方在付清全部交易价款及交易服务费后，按照已签署《产权交易合同》的相关约定，携带所需资料与转让方共同办理工商变更登记手续
2.受让方须自行承担因不及时办理工商变更登记手续所造成的一切后果
与交易相关的其他条件1.意向受让方应自行、充分了解标的情况意向受让方在项目公告期内交纳交易保证金至甘交所集团指定银行账户（以到账时间为准）的,即视为意向受让方接受本转让公告的所有条款，并承诺不低于转让挂牌价受让标的
意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格2.意向受让方在报名前应自行了解国家及地方法律、法规及相关政策，判断是否具备购买该股权的资格条件，并承担由此产生的相应责任及后果
3.意向受让方在被确定为受让方后，应根据国家法律、法规有关规定办理转让手续
4.项目成交后，转让方与受让方应当签订《产权交易合同》，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
即意向受让方应在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并应自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清交易价款
5.本次转让活动涉及的相关税、费均由转、受让双方按国家规定承担
6.意向受让方报名前应无条件认可和接受标的企业现存所有债权债务、已签订的全部经济合同、以及其它应当继续承担或履行的所有事项，包括但不限于其它经济和法律责任
意向受让方在竞价前请务必遵照E交易平台（www.ejy365.com）的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、受让资格、注册报名、交易保证金交纳相关操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，意向受让方将承担无法参与项目受让、交易保证金不予退还等不利后果，情节严重者并将受到政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资
交易指南交易规则竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示---交易方式公告期内，产生两个及以上符合条件的意向受让方的，采取网络竞价方式确定受让方；只产生一个符合条件的意向受让方的，按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约
交易报名报名时间2024-11-0609:00:00至2024-11-1217:00:00报名手续意向受让方应在项目公告的规定时间内向甘交所集团提交报名资料，并按时交纳交易保证金
报名资料具体如下：1.主体资料需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；2.委托代理的须提供授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件；3.甘交所集团要求提供的其他文件资料
保证金及处置方式1.交易保证金为8000万元人民币，按照项目公告和报名资料的要求交纳，交易保证金交纳的截止时间为项目公告期截止日17:00之前（具体以银行到账时间为准）
2.意向受让方未能成为受让方的，甘交所集团将在项目成交后的5个工作日内按原渠道无息退还交易保证金
3.意向受让方成为受让方的，交易保证金在扣除甘交所集团的交易服务费用后，余额转为部分交易价款
4.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向受让方通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺：如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方和甘交所集团可扣除该意向受让方的交易保证金，即在扣除意向受让方应向甘交所集团交纳的交易服务费后作为对相关方的赔偿，交易保证金不足以赔偿的，相关方可按实际损失继续追诉
（1）只征集到一个符合条件的意向受让方：①意向受让方未进行有效报价的；②意向受让方在被确定为受让方后的次日起3个工作日内，因受让方的原因，未与转让方签订《产权交易合同》的
（2）征集到两个及以上符合条件的意向受让方：①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的；②意向受让方通过网络竞价的方式被确定为受让方后的次日起3个工作日内，因受让方的原因，未与转让方签订《产权交易合同》的
（3）意向受让方提供虚假、失实资料造成转让方及甘交所集团损失的
（4）意向受让方拒绝参与交易程序的
（5）意向受让方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的
（6）受让方未履行所签署的承诺文件之义务的
（7）未能履行《产权交易合同》相关义务的其他情形
特别提示：因受让方违约导致标的再次挂牌的，若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时，该受让方还应补足差额部分
交易竞价安排竞价方式挂牌转让/网络竞价增价幅度（元）2000000自由竞价时间另行通知延时竞价周期（秒）180服务费按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取
附件下载---联系方式咨询联系人康经理咨询电话19993653474咨询时间公告期内09:00-12:00，14:30-17:00（节假日除外）咨询地址张掖市甘州区品尊商务大厦9楼；兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼技术支持400-828-9082其他1.甘交所集团网站www.gscq.com.cn2.微信公众号：GSCQ456
