赤峰堃堋矿业、赤峰金达矿业、赤峰市元宝山区金美矿业意向重整投资人招募公告 <结束>

资产处置主体多机构联合选送扫码可在手机浏览咨询电话提交意向后可查看参考价值无招募时间2024年07月26日-2024年08月10日企业名称赤峰堃堋矿业有限责任公司查看企业信用资产类型矿权流程提交意向洽谈公告详情赤峰堃堋矿业、赤峰金达矿业、赤峰市元宝山区金美矿业意向重整投资人招募公告赤峰堃堋矿业有限责任公司、赤峰金达矿业有限公司、赤峰市元宝山区金美矿业有限公司意向投资人招募公告赤峰市中级人民法院2023年6月3日裁定受理平安银行股份有限公司天津分行对赤峰堃堋矿业有限责任公司、赤峰金达矿业有限公司、赤峰市元宝山区金美矿业有限公司的合并破产重整申请，赤峰市中级人民法院报请内蒙古自治区高级人民法院批准将本案移交喀喇沁旗人民法院审理，喀喇沁旗人民法院2024年1月30日作出（2023）内0428破1号决定书，指定内蒙古同实律师事务所担任管理人

为推动公司恢复生产运营，提升公司资产价值和商业运营价值，力争最大限度保护债权人合法权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开招募意向投资人

招募具体事项公告如下：一、赤峰堃堋矿业有限责任公司、赤峰金达矿业有限公司、赤峰市元宝山区金美矿业有限公司概况（一）赤峰堃堋矿业有限责任公司概况1.注册登记基本信息赤峰堃堋矿业有限责任公司（以下简称堃堋公司），注册地址：喀喇沁旗西桥镇吉旺营子村，法定代表人：王学斌，注册资本：叁仟万元，于2001年5月28日成立，营业期限自2001年5月28日至2051年5月28日，公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资），统一社会信用代码：91150400701384203G

经营范围：黄金采选、加工、销售2.股权结构股东1名为幸运丰投资有限公司，认缴出资3000万元，持股比例100%

3.股权出质情况2015年7月29日幸运丰公司以其持有的堃堋公司100％股权为平安银行股份有限公司天津分行提供最高额抵押担保

4.资产情况①货币资产根据堃堋公司各开户银行账户查询，堃堋公司的部分银行账户中仍有少量存款，金额合计531.55元

②其他应收账款其他应收款账面余额29，900，880.00元，主要为“赤峰金达矿业有限公司”于2016年所借周转资金

③固定资产和矿业权C1500002011014120107038号采矿权、喀喇沁旗宫营子乡南沟金矿点探矿权、喀喇沁旗西桥镇雁翅沟金矿探矿权根据北京天健兴业资产评估有限公司《资产评估报告》（天兴评报字【2024】第0888号），截至评估基准日2023年11月22日固定资产和矿业权评估值为19,387.97万元

（二）赤峰金达矿业有限公司概况1.注册登记基本信息赤峰金达矿业有限公司（以下简称金达公司），注册地址：赤峰市喀喇沁旗西桥镇雷营子村一组，法定代表人：张守信，注册资本：伍仟万元，于2007年10月17日成立，营业期限自2007年10月17日至2099年12月31日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91150428667313136J

经营范围：金矿勘探、岩金矿普查.2.股权结构股东2名，股东张守信认缴出资2500万元，持股比例50%；股东李润东认缴出资2500万元，持股比例50%

3.股权出质情况2015年7月29日股东张守信、李润东以其持有的金达公司各50％股权为平安银行股份有限公司天津分行提供最高额质押担保

4.资产情况①货币资产根据金达公司各开户银行查询，金达公司银行账户存款金额0元

②其他应收账款其他应收款账面余额15，000，000.00元，该债权为股东张守信个人于2015年从金达公司借款15，000，000.00元，用于购买张平持有的金达公司股权

③固定资产和矿业权2个探矿权：喀喇沁旗宫家营子于家湾子金矿探矿权、喀喇沁旗西桥镇宫营子杨树洼金矿探矿权根据北京天健兴业资产评估有限公司《资产评估报告》（天兴评报字【2024】第0891号），截至评估基准日2023年11月22日固定资产和矿业权评估值为35,516.95万元

（三）赤峰市元宝山区金美矿业有限公司概况1.注册登记基本信息赤峰市元宝山区金美矿业有限公司（以下简称金美公司），注册地址：赤峰市元宝山区小五家乡大营子村，法定代表人：张文贺，注册资本：陆仟万元，于2005年4月1日成立，营业期限自2005年4月1日至2025年6月29日，公司类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：911504037794561825

经营范围：金矿地下开采，加工销售2.股权结构股东1名张文贺，认缴出资6000万元，持股比例100%3.股权出质情况2015年8月8日股东张文贺以其持有的金美公司100％股权为平安银行股份有限公司天津分行提供最高额抵押担保

4.资产情况①货币资产根据金美公司各开户银行查询，金美公司的银行账户存款金额0元

②其他应收账款其他应收款账面余额175，577，000.00元，其中应收“香港幸运丰投资有限公司”145，000，000.00元；应收赤峰堃堋矿业有限责任公司30，577，000.00元，是该公司2016年周转资金借款

③固定资产和矿业权1个采矿权：采矿权证号：C1500020100841200733811个探矿权：美丽河镇大金沟村铜多金属矿探矿权

根据北京天健兴业资产评估有限公司《资产评估报告》（天兴评报字【2024】第0890号），截至评估基准日2023年11月22日固定资产和矿业权评估值为51,273.50万元

二、赤峰堃堋矿业有限责任公司、赤峰金达矿业有限公司、赤峰市元宝山区金美矿业有限公司负债情况经债权人会议核查确认的债权总额1300477810.52元

其中担保债权950420596.96元；普通债权219156656.45元；劣后债权130900557.11元

另，职工债权0元以上负债数据存在后期调整的可能，有意向的投资人可向管理人了解金美公司具体的资产负债情况

三、投资人应具备的基本条件1．参与投资的意向投资人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织

2．具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，企业法人或非法人组织、法定代表人、主要负责人、主要股东最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或限制高消费名单

3．具备与堃堋公司、金达公司、金美公司的经营业务和规模相适应的经营和管理能力，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明

在同等条件下，具有相同运营经验或有丰富重整经营的意向投资人优先考虑

4．拥有较强的资金实力和管理水平，能保障投资计划的执行

5．其他法律法规规定的相关条件

四、招募流程（一）报名时间与方式1．报名时间：自公告发布之日起15日内，即2024年7月26日至2024年8月10日

2．报名方式：意向投资人应于2024年8月10日17时00分报名必要材料现场提交或邮寄给管理人，并将报名材料的PDF电子版发送至指定邮箱

3．邮寄地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄世元大厦B座1单元内蒙古同实律师事务所609室

联系人：张晓慧，联系方式：提交意向后可查看，收件邮箱：570324212@qq.com（二）报名时需要提交的材料1．主体资格材料：包括营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证复印件

2．投资人介绍：包含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息

3．章程、股东会／董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件

4．最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立始），如未经审计的，可提供财务报告（如投资人为金融机构，可无需提供此项资料）

5．最新的征信报告（如有）

6．相关业绩及证书，包括但不限于矿产资源类企业重整或者其他破产重整案件业绩（如有）

7．保密承诺函（格式自拟）

8．载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址（三）尽职调查尽职调查期限不得超过报名期限届满后7日（即2024年8月17日前）

投资人在向管理人出具保密承诺函（格式自拟），管理人配合开展相关尽职调查工作，意向投资者尽职调查所产生的费用由意向投资者自行承担

投资人报名后也可直接向管理人递交投资方案，投资人对于从管理人处获知的、尚未以任何形式公开披露的信息，不得泄露给第三方

（四）投资方案1．提交期限及方式在报名期限届满后7日内（即2024年8月27日前），意向投资人向管理人提交投资方案

投资方案与报名材料一同装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名

如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名上述投资方案及报名文件一式三份，并装袋密封，密封袋上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交

提交方式与报名方式相同2．投资方案类型为依法有序推进债务人重整进程，保护债权人的合法权益，投资人应围绕偿债方案和经营方案制作投资方案，确保方案具有可行性，能够有效执行，投资方案不得设置假设性前提条件

投资人可自行选择整体购买债务人全部资产或其他重整方式投资（1）若投资人采用整体购买的方式，投资方案中须明确：①承诺最低购买价格，该对价仅用于清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金，不包括重整过程中涉及到的各种证照办理和变更、亏损核定、资产权属变更、债务豁免、视同销售、账务调整以及其他可能产生的应由上述三家公司承担的税费、处罚等经营成本

②承诺付款时间，需明确是一次性付款，还是分多次付款及每次付款的时间和金额及相关的履约保证措施

（2）受让股权清偿债务的方式意向投资人在取得上述三家公司股权的同时，需支付偿债资金以清偿破产费用、共益债务各类债权等

（3）若投资人采用其他方式投资，应向管理人提交具有可操作性的投资方案①投资方案、投资金额、资金来源及支付期限

若采取承接股权方式参与投资，还应当包括出资人权益调整的详细内容

②债权清偿方案应当按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，包括各类债权的清偿金额、清偿方案及清偿期限等

③经营方案

④有利于债权人利益的其他安排（五）投资文件的修改与撤回1.在投资文件提交截止日前，意向投资人可以修改或撤回已提已递交的投资文件，但需以书面形式通知管理人

意向投资人修改或撤回已递交投资文件的书面通知，应加盖投资人公章，并由法定代表人（负责人）或受委托人签名

如意向投资人为个人的，则由本人或受托人签名；2.管理人在收到前述书面通知后出具接收凭证；3.意向投资人对投资文件的修改内容作为投资文件的组成部分

修改后的重整投资文件应按前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标识“修改”字样

（六）遴选评审提交意向投资方案期限届满后，若有2名及以上意向投资人向管理人提交意向投资方案并支付履约保证金的，管理人将组织对意向投资人进行比选

管理人将依据意向投资人提交的报名材料，择优选择上述三家公司的正式意向投资人

只有一家报名的，管理人不组织评审委员会，若该报名人符合本公告其他内容的，确定为意向投资人，若不符合本公告内容的，管理人可以延长招募期限以及按照上述方式确定新的投资人

五、特殊事项说明风险提示（一）重要说明1．本次招募以公平、公正、优选为原则，面向社会公开招募投资人，公告适用于全体投资人

2．本公告不构成要约，本招募公告中所披露的相关信息仅是管理人为让各投资人初步了解债务人基本情况，并不完整、准确和全面，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对知悉的上述三家公司相关信息保密

3．本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险

（二）风险提示1．债务人的部分建筑、设备及配套设施等可能存在损坏及资料缺失的情况，投资人应自行勘察资产现状，充分考虑有关资产的风险

2．若重整计划未通过债权人会议表决，或人民法院未予裁定批准等非管理人原因导致无法重整的，投资人应自行考虑相关交易成本

六、其他事项1．本公告解释权归属于管理人

2．由于各种因素可能导致的不可预期变化或基于全体债权人的利益考虑，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作

如有变化，以管理人的通知为准3．管理人招募及遴选意向投资人的全部过程接受喀喇沁旗人民法院的监督

4．意向投资人一经提交资料报名，视为接受本公告全部内容

意向投资人工作人员的行为等同于意向投资人的行为特此公告，诚挚欢迎各投资方前来考察洽谈，参与投资

赤峰堃堋矿业有限责任公司、赤峰金达矿业有限公司、赤峰市元宝山区金美矿业有限公司管理人2024年7月26日更多信息补充材料