拍卖公告
点击上方蓝字关注上海联交所一、XYAL项目（一）项目总体情况房地产项目坐落于东南区域某省会城市，距中心城区13公里，总占地面积约930亩，建筑面积约186万平方米，分为A和B两个地块
A地块以商业及公寓为主，建筑面积约85万平米B地块以住宅为主，建筑面积约101万平米
该项目曾于2018年底停工，在完成债务重组以及B地块被纳入“保交楼”任务后，项目原承建方已实现部分楼宇的复工
A地块未纳入“保交楼”任务，其中A1奥特莱斯折扣城已建成并委托专业公司运营，目前已正式营业
（二）投资情况2021年9月，转让方通过债务重组形式参与了某地国资控股资管公司发起设立的合伙企业（下称“合伙企业”，即某房地产项目最大债权方）
合伙企业实缴份额约47亿元，转让方作为优先级认缴5亿元，某地国资控股资管公司作为劣后于优先级的次优先级认缴约39亿元，某民企作为劣后级认缴3亿元
转让方投资期限3年（2021年9月30日至2024年9月30日），年化收益率7%，每年11月30日合伙企业向转让方支付利息，到期一次还本付息
（三）合作方式基金份额转让，具体可面议
二、JSFT项目（一）项目总体情况某石油天然气设备制造与服务公司，注册资本约1,400万元，致力于研发和生产制造同步回转混输泵等石油天然气设备，旨在解决油气混输中高含气量油田的运输难题和实现低产及衰竭气的增产，主要产品包括同步回转排水采气装置、同步回转油气混输装置等
公司大股东及实际控制人为董事长兼法人代表，转让方联合关联基金、项目跟投团队共同设立投资平台，对项目公司出资约1亿元，其中，转让方作为有限合伙人出资5,000万元，间接持有项目公司3.18%股权
（二）转让方退出安排由实控人家族指定主体对转让方所持股权进行回购，且实控人承担不可撤销连带责任保证担保
因实控人家族指定主体没有按照约定回购转让方持有股权，转让方已向上海贸仲委提交仲裁申请，目前已取得胜诉裁定
（三）合作方式上述仲裁案应收债权转让，具体可面议
三、SDDS项目（一）项目总体情况SDDS位于北京市东城区,总建筑面积9.1万平米，其中住宅5.76万平米、商业1.93万平米、库房2,246平米、车位1.1万平米
项目对应可处置资产包括：1.商业抵债资产包括1.94万平米1-3层商业房屋、2116平米库房、72个车位
2.住宅抵债资产总面积359平米
3.剩余金融债权：在完成以物抵债后，项目剩余债权权益约10亿元；剩余债权对应可处置资产包括：一是剩余查封住宅共计3192.56平米，二是已正常预售或者私下销售住宅共涉及尾款约1亿元
（二）投资情况目前某基金持有该项目债权以及抵债形成的资产，该债权情况具体如下：项目总投资本金8亿元，借款人为北京某房地产公司，抵押物为SDDS项目土地及地上建筑物，由股东提供保证担保，实际控制人提供无限连带责任担保
项目于2018年发生逾期，通过强制执行公证进入司法执行程序，2019年法院出具执行裁定书，项目本金、利息、罚息、复利等权益均得到确认
根据法院抵债裁定，某基金在完成法拍程序后中获得一套住宅房屋、商业资产包的抵债资产
（三）合作方式某基金份额转让，具体可面议
四、LZJRG项目（一）项目总体情况项目位于兰州市城关区，总用地面积约317亩，其中建设用地面积约245亩，代征道路511亩，代征绿地14亩，代征洪道6亩
项目建设用地245亩，分两期开发，其中：一期139亩，建设可售住宅共12栋，除两栋楼（约5万方）主体未封顶外，其他均已封顶；商业公寓3栋已封顶
二期106亩待开发
（二）投资情况本项目投资本金22亿元，借款人为LZJRG公司，抵押物为项目245亩土地，由股东、借款人兄弟公司和实控人提供保证担保
由于项目逾期，投资主体于2021年宣布全部贷款提前到期，并在法院立案
2024年项目案件取得终审判决，确权金额为25.25亿元（本金17.5亿元、利息0.76亿元）
LZJRG公司已于2023年进入破产程序（三）合作方式债权转让，具体可面议
五、成都DL项目（一）项目总体情况项目占地约2634亩，总投资约20亿元，拟采取滚动投资开发模式，统筹建设新型农民社区、有机农业种植基地、农旅乐园、乡村酒店、经营性农庄等配套产业设施
项目可利用集体建设用地约330亩，拟建设600套经营性农庄及商业配套，总建面约8.4万平米
项目已获取集体建设用地约183亩，建设内容包括乡村酒店及310套农庄，建面约4.56万平米，其中乡村酒店及一期27套农庄已竣工并交付使用，二期一批次121套农庄正在建设中
（二）投资情况2017年某公司以现金增资成都DL公司7000万元，增资后占股比35%；同时某基金以委托贷款形式向成都DL公司出资2亿元
股东上海DL公司为上述2.7亿元本息提供连带担保，同时以其持有成都DL公司的65%股权提供质押担保；成都DL公司以其当时获取的108亩集体建设用地提供抵押担保，并承诺以后续拟获取的201亩集体建设用地提供补充抵押担保
截至目前，项目已提供抵押的集体建设用地共162亩（其余土地尚未获取）
（三）合作方式股权、债权转让，具体可面议
六、MZRQ项目（一）项目总体情况截止目前，项目已修建高压燃气管线362公里，中压燃气管线1.35万公里，管线工程覆盖约90%的项目区域，已安装用户18万户
根据审计机构出具的初步审计报告显示，截止2023年11月30日，MZRQ公司合并后资产总额约8亿元，负债总额约16亿元，所有者权益总额约-8亿元，未利润分配约-10亿元
（二）投资情况2017年，JC基金为MZRQ项目提供首笔融资2亿元，期限2年，利率12%，用于云南某地区居民天然气管线建设及燃气入户安装工程
2018年，SY基金提供第二笔融资3亿元，期限4年，利率12.8%
用于云南两市区居民天然气管线建设及燃气入户安装工程已落实的信用结构包括：一是MZRQ项目将持有的云南天然气项目公司股权、XLKY公司股权、DQHJK公司股权质押；二是XLKY公司旗下的内蒙古下地金矿采矿权、DQH金矿采矿权抵押；三是实际控制人无限连带责任担保
由于项目逾期，于2021年4月宣布全部贷款提前到期JC基金、SY基金于同年获胜诉判决，该案已进入司法执行阶段
（三）合作方式股权、债权转让，具体可面议
七、FSPG项目（一）项目总体情况项目是北京市某区重点项目，连续多年纳入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，由北京某地产公司负责开发，项目建设内容包括征地、房屋拆迁、安置房建设及必要的基础设施建设
项目分为2个片区进行开发，其中一片区规划建设用地面积约9万平米，建筑控制规模约23万平米，总投资估算约21亿元；二片区规划建设用地面积约4万平米，建筑控制规模约9万平米，总投资估算约10亿元
（二）投资情况某基金于2018年6月对北京某地产集团股权投资4亿元用于其子公司北京某地产公司开发建设FSPG项目，持股比例20%，期限为2+1年，投资到期后，某基金有权选择以减资、第三方或股东回购形式退出
项目约定的投资收益率为12%信用结构为：1.与北京某地产集团股东ZSZ、WCH、XCYW公司签署股权回购协议
2.北京某地产集团子公司XCJZ公司、北京某地产公司以及北京某区区属国资平台公司提供担保等
（三）合作方式债权转让，具体可面议
八、ZXY项目（一）项目总体情况本项目为湖北省某市招商引资的重点文化旅游项目，2019年获评国家4A级旅游景区
项目公司注册资本约1亿元，某公司出资500万元，持股约4%，此外，HD基金向项目公司提供委托贷款2亿元
上述两笔投资资金全部用于湖北ZXY项目建设，投资期限均为5年，到期日均为2022年，收益率均为每年10.1%（债权利息含通道费每年0.1%，股权部分收取管理费），还款来源为项目产生的现金流
信用结构均为SXRJ公司提供连带责任保证担保目前，股权案、债权案均已取得仲裁胜诉裁决
但对方已向法院提出撤裁申请，目前案件正在审理过程中，尚无明确判决结论
（二）合作方式债权转让，具体可面议
欲了解更多项目详情，请联系我们九、联系方式上海交易集团金融业务总部周淑燕010-51917888-757，18610806302曹瑞恭010-51917888-757，15726645412万晶晶010-51917888-757，13051528969联系地址北京市海淀区北蜂窝中路15号上述意向项目信息仅供投资人参考详细信息以在上海联交所网站www.suaee.com预披露、正式披露时的公告为准上述内容中使用的图样来源于项目方或网络更多优质项目请关注“上海联交所”微信公众号访问www.suaee.com或下载“沪联天下”APP联系电话：021-62657272/010-51917888咨询热线：400-883-9191（工作日9:00-12:0013:30-17:30）
